股指:权重稳定不足 股指继续观望;
近期国内股市资金并无显著增量,基金赛道重仓模式导致出现崩溃,赛道股的下跌导致新基金募集不足,但是原有基金的赛道短期难以大幅调整。市场陷入权重的压制之中。经济层面上,国内经济相对稳定,且随着俄罗斯与乌克兰纷争,传统能源、大宗商品正在出现极端价格,对经济基础形成冲击。股市板块分化为主,赛道股非一致预期并不显著,股指继续观望。
国债:现券利率回暖 国债多单暂离;
随着3月份信贷旺季, 按照央行在1月份积极促进货币投放的态度,3月份信贷投放有望进一步加大。央行公开市场操作方面,央行逆回购规模有所减少,整体上净回笼货币。月初拆借市场已经回落,银行信贷较为充足。稳定经济的措施力度预期仍然加大,现券利率有所回升,国债多单暂离。
锌:俄乌局势紧张,锌价高位震荡;
周四晚间,沪锌短线高位震荡,较前一交易日下跌0.85%。欧美金融制裁俄罗斯,俄乌第二轮谈判结束。LME库存持续下滑,现货紧缺使得欧洲现货升水高位。国内各地区3月锌矿加工费谈判陆续开始,陕西、云南、广西、湖南等多省冶炼厂,计划国内锌矿加工费环比不变;内蒙地区2月加工费未调整的企业会在3月谈判中下调加工费至3800元/金属吨左右。消费端,当前的消费水平远不及节前预期,无论是库存持续的累库还是各地现货市场的疲弱表现,都加剧了资金的悲观情绪,国内需求复苏情况仍待观察,关注库存何时能够迎来拐点。整体来看,锌价呈外强内弱格局,若后期欧洲天然气供给出现大的减量,将推动电力价格上行,可能引起炼厂进一步减产。预计短期锌价高位震荡,建议暂时观望。
贵金属:俄乌局势持续紧张 金银震荡偏强;
周四晚间,COMEX金银期货均上涨。COMEX黄金期货上涨0.7%,报1935.90美元/盎司,COMEX白银期货上涨0.1%报25.212美元/盎司。国内夜盘方面,沪金2206主力合约报394.32元/克,上涨0.37%;沪银2206主力合约报5049元/千克,下跌0.51%。
鲍威尔国会听证会表示将在3月会议上加息倾向于加25bps,将在3月会议上制定缩表计划,但仍未明确何时开始缩表,并展现出抗通胀的决心。俄乌第二轮谈判结束局势持续紧张,美欧英等国对俄罗斯推出制裁措施,包括德国暂停北溪二号或将加剧欧洲能源短缺问题,抬升欧美通胀压力。在通胀与紧缩预期的博弈中通胀或仍将占据上风利好贵金属。一方面美联储加息预期缓和,历史走势显示加息落地后黄金存在向上驱动。另一方面,通胀变得更为广泛。美国CPI同比预计2-3月见顶,职位空缺率高企,工资通胀螺旋下通胀仍将维持在高位。建议关注黄金1840美元(沪金380)附近支撑,逢低买入。
苹果:消息面影响 苹果盘内波动幅度较大;
周四,苹果期货大幅上行,延续强势。主力合约AP2205冲高大幅回落,随后拉升修复跌幅,收9898,较上一交易日涨1.67%,增仓0.7万手,持仓14万手。良好的产区交易行情支撑苹果上涨。目前冷库及部分市场客商担忧后期好货难寻,可能会出现翘尾行情,因此积极存储部分好货待后期销售。批发市场气候回暖,销售情况较前期略有好转。目前市场情绪乐观,受消息面影响振幅较大,注意仓位风险。短线操作为宜。
生猪:收储政策提振有限 盘面重回弱势;
周四生猪期货下跌,主力5月暂报13900元,较上日结算价跌2%,因冻猪肉收储数量较少,对市场信心提振有限,盘面重回弱势。现货方面,河南12.4元/公斤-12.9元/公斤,较昨日持平;山东12.7元/公斤-13.3元/公斤,较昨日持平。从后市来看,根据前期仔猪出生数据来看,一季度生猪出栏头数依然较多,而在春节前的一波降体重后,目前出栏均重已经降至18年春节后的水平,短期抛售压力减轻但整体供应宽松没有改观。期货来看,5月盘面定价低于成本,但较现货升水仍处于较高位,更远月的合约表现尤其强势,市场对后期去产能预期较为乐观。操作上,05月谨慎偏空对待。
玉米:夜盘收涨 短期强势延续;
周四夜盘玉米期货继续上涨,主力c2205合约暂报2900元,较上日结算价涨0.55%。现货方面,北北方港口玉米价格走强,锦州新粮集港报价2730-2750元/吨,较昨日提价30元;广东蛇口新粮散船2860-2890元,集装箱一级玉米报价2920-2940元/吨,较昨日持平;东北玉米价格继续上扬,黑龙江深加工主流收购2450-2600元/吨,吉林深加工主流收购2550-2610元/吨。目前国内玉米销售进度过半,卖压有所减轻,而受俄乌局势及未来供需偏紧预期影响,贸易商及用粮企业收购积极性上升,整体玉米市场短期延续强势,后期关注外围市场走势及陈稻拍卖情况。操作上,短多。
花生:产区信心有所提振 花生延续上涨;
周四,花生期货大幅上涨。主力合约PK2204震荡上行,收8554,较上一交易日涨1.71%,减仓1万手,持仓13万手。现货方面,个别油厂收购价格有所上涨,提振了产区信心,目前河南产区白沙花生上货量不大,原料收购较为积极,支撑花生短期行情。叠加油脂油料板块维持强势带动花生反弹,短期内花生偏强运行概率较大。操作建议震荡偏多思路对待。
豆类:中国采购良好 美豆近强远弱;
周四CBOT大豆期货市场收盘互有涨跌,盘面先扬后抑。因为中国对美豆的需求良好主力合约收涨。多头平仓,邻池豆油期货大幅下挫,令部分期约承压下行。5月期约收高4.75美分,报收1667.75美分/蒲式耳。受此影响,连粕夜盘高位震荡收跌,近期油粕跷跷板行情再度燃起,地缘政治所带来的波动越发剧烈,高位震荡加剧,短线操作为宜。
油脂:国际原油回落 油脂高位震荡;
周四CBOT豆油期货市场收盘下跌,追随国际原油市场的跌势。市场情绪跟随俄乌冲突进展而波动。5月期约收低1.06美分,报收74.81美分/磅。受此影响,夜盘连豆油高位震荡。
周四BMD毛棕榈油期货大多上涨,因为预计买家将会转向棕榈油,以弥补黑海葵花籽油供应中断的影响。5月毛棕榈油期约收高125令吉或1.88%,报收6,785令吉/吨。不过夜盘马棕油回吐当日涨幅,因原油回落。受此影响,夜盘国内连棕油高位震荡,市场主力开始向远月加码。
周四ICE加油菜籽期货市场收盘大幅上涨,其中陈季油菜籽期约涨幅最大,达2.1%。5月期约收高22加元,报收1083.30加元/吨。夜盘菜油高位震荡。目前国俄乌冲突的不确定性让油脂偏紧格局仍在发酵中,另一方面市场多头平仓压力也在加剧中,期价或进入高位震荡行情中,市场波动放大。在供需矛盾尚未缓和前,国内外油脂震荡偏强依然延续,警惕多头集中离场带来的抛压。短线操作为宜。
来源:国信期货
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