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高盛上周五公布的数据显示,对冲基金对市值最大的七大科技股的敞口达到创纪录水平;而这恰逢上周英伟达(NVDA.US)在营收超出预期后创下历史新高。目前,美国最大的七只股票合计占高盛追踪的对冲基金持有的总净市值的20%左右。这被称为美股科技巨头“七姊妹”也在今年美国股市整体上涨中发挥了重要作用。这些公司的股价今年都上涨了35%以上,涨幅从苹果的38%到英伟达的211%不等。

截至8月24日,微软(MSFT.US)、苹果(AAPL.US)、Alphabet (GOOGL.US)、Meta (META.US)、亚马逊(AMZN.US)、英伟达和特斯拉(TSLA.US)等个股获持有的敞口比例最高,这意味着这些头寸是针对个股的交易,而不仅仅是纳斯达克等指数。高盛机构经纪在发给有限客户的报告中称:"对冲基金继续追捧大型科技股和人工智能主题。"

上周,英伟达公布了创纪录的季度营收,其人工智能(AI)芯片的强劲需求推动了该公司的营收。英伟达表示,人工智能的繁荣是有支撑的。

Sussex Partners首席投资官Jim Neumann表示:“我们基本上有两个市场:‘瑰丽七姊妹’和所有其他股票市场。不管分析如何,对冲基金将被动获取这些回报。这是强劲的势头,选股对冲基金可能会发现,要跑赢固定收益等其他资产类别的投资,难度更大。”

INVICO Asset Management董事总经理Bruno Schneller表示:"对冲基金的主要目标是创造回报,而不是为了分散投资而发挥想象力,鉴于这些股票的优异表现,投资它们是有道理的。”

截至2月底,管理着约126亿美元资产的Third Point的首席执行官Daniel Loeb在8月初表示,他认为2023年的五大赢家包括微软、亚马逊和Alphabet。此外,数据公司HFR的网站显示,HFR多/空指数在截至7月份的一年里上涨了约7%。该指数追踪从事股票买卖的对冲基金的表现。

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