【资料图】
中银添盛39个月定期开放债券 （基金代码：009255）公布 中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 (2023年 4月 1日-2023年 6月 30日) |
| 1.本期已实现收益 | 64,074,858.59 |
| 2.本期利润 | 64,074,858.59 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0080 |
| 4.期末基金资产净值 | 8,117,984,106.18 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.0147 |
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